БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
Форма по ОКУД

на

Дата

01 января 2025 г.

ОКВЭД
по ОКПО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №111
"ДАШЕНЬКА" Г.УЛАН-УДЭ

Учреждение

0503730
01.01.2025
8511
46111437

ИНН

0323099445

по ОКТМО

81701000000

Обособленное подразделение
Учредитель

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ"

Наименование органа,

по ОКПО

осуществляющего

ИНН

полноммочия учредителя

02120458
0323063752

Глава по БК

034

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
На начало года

На конец отчетного периода

АКТИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

1

2

3

4

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

0.00

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

020

0.00

021

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

050

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

7

8

9

10

21,484,529.60

1,753,173.16

23,237,702.76

0.00

22,232,159.69

2,118,393.16

24,350,552.85

18,485,353.11

1,717,173.16

20,202,526.27

0.00

18,931,163.38

1,980,893.16

20,912,056.54

0.00

18,485,353.11

1,717,173.16

20,202,526.27

0.00

18,931,163.38

1,980,893.16

20,912,056.54

0.00

2,999,176.49

36,000.00

3,035,176.49

0.00

3,300,996.31

137,500.00

3,438,496.31

I. Нефинансовые активы

из них:
амортизация основных средств*

из них:
амортизация нематериальных активов*

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

0.00

13,935,414.21

0.00

13,935,414.21

0.00

13,935,414.21

0.00

13,935,414.21

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

080

147,695.20

1,006,304.35

1,889,030.59

3,043,030.14

136,874.20

1,206,394.85

1,940,775.65

3,284,044.70

из них:
внеоборотные

081

Форма 0503730 с. 2
На начало года
АКТИВ

1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

35,000.00

0.00

53,224.25

2,077.48

55,301.73

0.00

14,342.99

0.00

14,342.99

101

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

из них:
внеоборотные

деятельность с
целевыми
средствами

На конец отчетного периода

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ,
услуг (010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр.
100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

147,695.20

18,029,119.30

1,927,108.07

20,103,922.57

136,874.20

18,492,148.36

2,078,275.65

20,707,298.21

200

400,000.00

0.00

958,498.24

1,358,498.24

128,980.50

0.00

1,371,168.45

1,500,148.95

201

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

128,980.50

0.00

0.00

128,980.50

203

0.00

0.00

958,498.24

958,498.24

0.00

0.00

1,371,168.45

1,371,168.45

250

0.00

73,246,368.00

153,689.87

73,400,057.87

0.00

69,346,964.00

108,469.00

69,455,433.00

251

0.00

73,246,368.00

0.00

73,246,368.00

0.00

69,346,964.00

0.00

69,346,964.00

260

0.00

1,265,669.08

19,676.26

1,285,345.34

0.00

52,259.00

0.00

52,259.00

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

204
205
206
207
240
241

261

Форма 0503730 с. 3
На начало года
АКТИВ

1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

На конец отчетного периода

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

270
271
280
282

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 +
стр.270 + стр.280 + стр.290)

340

400,000.00

74,512,037.08

1,131,864.37

76,043,901.45

128,980.50

69,399,223.00

1,479,637.45

71,007,840.95

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)

350

547,695.20

92,541,156.38

3,058,972.44

96,147,824.02

265,854.70

87,891,371.36

3,557,913.10

91,715,139.16

Форма 0503730 с. 4
На начало года

На конец отчетного периода

ПАССИВ

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.00

81,744.19

2,701.56

84,445.75

0.00

96,276.36

2,665.10

98,941.46

0.00

1,315,892.08

11,657.82

1,327,549.90

0.00

645,056.00

1.00

645,057.00

X

X

X

X

0.00

0.00

995,710.22

995,710.22

0.00

0.00

839,862.76

839,862.76

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000),
всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

400
401
410
411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная

436
470
471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

0.00

30,927,730.43

0.00

30,927,730.43

0.00

31,341,662.43

0.00

31,341,662.43

Доходы будущих периодов (040140000)

510

400,000.00

73,246,368.00

0.00

73,646,368.00

128,980.50

69,346,964.00

0.00

69,475,944.50

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

0.00

4,525,144.36

52,818.87

4,577,963.23

6,124.69

5,176,093.75

29,039.28

5,211,257.72

Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 +
стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)

550

400,000.00

110,096,879.06

1,062,888.47

111,559,767.53

135,105.19

106,606,052.54

871,568.14

107,612,725.87

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

147,695.20

-17,555,722.68

1,996,083.97

-15,411,943.51

130,749.51

-18,714,681.18

2,686,344.96

-15,897,586.71

БАЛАНС (стр.550+стр.570)

700

547,695.20

92,541,156.38

3,058,972.44

96,147,824.02

265,854.70

87,891,371.36

3,557,913.10

91,715,139.16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансо Наименование забалансового счета, показателя
вого счета
2

На начало года
Код
строки

деятельность по
деятельность с
государственному
целевыми средствами
заданию

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Имущество, полученное в пользование

010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

02

Материальные ценности на хранении

020

0.00

56,310.43

0.00

56,310.43

0.00

70,131.50

6.00

70,137.50

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего

040

0.00

0.00

101,017.32

101,017.32

0.00

0.00

2,880.00

2,880.00

1

04
05
06
07

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

050
060
070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

10

в том числе:
задаток

101

10

залог

102

10

банковская гарантия

103

10

поручительство

104

10

иное обеспечение

105

12

Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками

120

Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансо Наименование забалансового счета, показателя
вого счета
2

1

На начало года
Код
строки
3

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок изза отсутствия средств на счете государственного
(мунципального) учреждения

150

16

Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

деятельность по
деятельность с
государственному
целевыми средствами
заданию

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

4

5

6

7

8

9

10

11

170

0.00

0.00

0.00

0.00

1,673,703.20

46,931,993.18

10,821,221.15

59,426,917.53

17

в том числе:
доходы

171

0.00

0.00

0.00

0.00

1,673,703.20

46,931,993.18

10,821,221.15

59,426,917.53

17

расходы

172

источники финансирования дефицита

173
0.00

0.00

0.00

0.00

1,944,722.70

46,931,993.18

10,408,550.94

59,285,266.82

0.00

0.00

0.00

0.00

1,944,722.70

46,931,993.18

10,408,550.94

59,285,266.82

0.00

1,309,502.17

1,281,266.85

2,590,769.02

0.00

1,309,336.69

1,339,925.84

2,649,262.53

0.00

117,971.70

0.00

117,971.70

0.00

110,356.27

0.00

110,356.27

17
18

Выбытия денежных средств, всего

180

18

в том числе:
доходы

181

18

расходы

182

18

источники финансирования дефицита

183

Задолженность, не востребованная кредиторами,
всего

200

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

20
20

24
25
26
27

Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

240
250
260
270

Форма 0503730 с. 7
Номер
забалансо Наименование забалансового счета, показателя
вого счета

На начало года
Код
строки

1

2

3

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств
через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38
39
40
45
49

Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
Непризнанный результат объекта
инвестирования

деятельность по
деятельность с
государственному
целевыми средствами
заданию
4

5

На конец отчетного периода

приносящая доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

11

310
320
330
350
360

Л.С. Зиннатуллина
(расшифровка подписи)

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 14E6A16CC9A05C85832627CC45C71497
Владелец: Зиннатуллина Лариса Сергеевна
Действителен с 02.05.2024 по 26.07.2025
Дата подписания: 29.01.2025

И.Н. Борисова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 27949FCF52DC1108757D70FC44D35D02
Владелец: Борисова Ирина Николаевна
Действителен с 19.07.2024 по 12.10.2025
Дата подписания: 29.01.2025

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель
16 января 2025 г.

(должность)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)